thaifundweb.

THANA1

กองทุนเปิดธนาวรรณ
THANA ONE FUND
8.4097 บาท
🕒 ราคาล่าสุด ณ 2026-07-27
ตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

📈 กราฟ NAV ย้อนหลัง

🔗 ลิงก์เอกสารกองทุน

📄 Fund Factsheet (PDF) — 2026-05-29 🏢 Factsheet บนเว็บ บลจ.

📊 Top 5 Holdings (ณ 2026-05-29)

1
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
13.02
2
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
7.75
3
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
7.46
4
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
7.4
5
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
5.93

💸 การซื้อขาย & การรับเงิน

ช่วงสั่งซื้อ (Subscription)
ทุกวันทำการ
ช่วงสั่งขายคืน (Redemption)
ทุกวันทำการ
ได้รับเงินค่าขายคืน
T+3 คือ3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน
นโยบายปันผล
💰 จ่ายปันผล

T+n = จำนวนวันทำการหลังวันขายคืนที่เงินเข้าบัญชี · ข้อมูลจาก Fund Factsheet ล่าสุด

💰 ประวัติการจ่ายปันผล (3 ครั้งล่าสุด)

วันขึ้นเครื่องหมาย (XD)วันจ่ายปันผลเงินปันผล (บาท/หน่วย)
2026-07-22 2026-08-05 1.8700
2026-01-27 2026-02-05 0.8700
2025-01-27 2025-02-05 0.5600

👥 ผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน

นายทะเบียน (Registrar)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

หมายเหตุ: ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee) เป็นสถาบันอิสระแยกจาก บลจ. — SEC ไม่เปิดข้อมูลนี้ในชุด API ดูได้ในหนังสือชี้ชวน/Fund Factsheet ของกองทุน

📋 ข้อมูลเพิ่มเติม

ระดับความเสี่ยง 6 / 8

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV

✅ กองทุนนี้ มีข้อมูลที่ thaifundweb รวบรวมเพิ่มเติม

← กลับไปค้นหา