UOBID

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี

UOB Income Daily Open-ended Fund

ตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ตั๋วเงินคลัง : กระทรวงการคลัง อาวัลโดย กระทรวงการคลัง TB26N04A 04/11/2026

8.47

ตั๋วเงินคลัง : ธนาคารแห่งประเทศไทย CB26813A 13/08/2026

6.79

ตั๋วแลกเงิน : ยริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) CPAXT26O15A 15/10/2026

6.77

ตั๋วเงินคลัง : ธนาคารแห่งประเทศไทย CB26618B 18/06/2026

5.95

ตั๋วเงินคลัง : ธนาคารแห่งประเทศไทย CB26716A 16/07/2026

5.94

ช่วงสั่งซื้อ (Subscription)

ทุกวันทำการ

ช่วงสั่งขายคืน (Redemption)

ทุกวันทำการ

ได้รับเงินค่าขายคืน

T+1 คือ1 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน

นโยบายปันผล

ไม่จ่ายปันผล (สะสมมูลค่า)

T+n = จำนวนวันทำการหลังวันขายคืนที่เงินเข้าบัญชี · ข้อมูลจาก Fund Factsheet ล่าสุด

นายทะเบียน (Registrar)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ: ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee) เป็นสถาบันอิสระแยกจาก บลจ. — SEC ไม่เปิดข้อมูลนี้ในชุด API ดูได้ในหนังสือชี้ชวน/Fund Factsheet ของกองทุน

ระดับความเสี่ยง 4 / 8

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV

✅ กองทุนนี้ มีข้อมูลที่ thaifundweb รวบรวมเพิ่มเติม