ES-PROPINFRAFLEX
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Property and Infrastructure Flexible
Eastspring Property and Infrastructure Flexible Fund
9.5439 บาท
🕒 ราคาล่าสุด ณ 2026-07-27
📈 กราฟ NAV ย้อนหลัง
🔗 ลิงก์เอกสารกองทุน
📊 Top 5 Holdings (ณ 2026-06-30)
💸 การซื้อขาย & การรับเงิน
ช่วงสั่งซื้อ (Subscription)
ทุกวันทำการ
ช่วงสั่งขายคืน (Redemption)
ทุกวันทำการ
ได้รับเงินค่าขายคืน
T+4 คือ4 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน
นโยบายปันผล
💰 จ่ายปันผล
T+n = จำนวนวันทำการหลังวันขายคืนที่เงินเข้าบัญชี · ข้อมูลจาก Fund Factsheet ล่าสุด
💰 ประวัติการจ่ายปันผล (5 ครั้งล่าสุด)
| วันขึ้นเครื่องหมาย (XD) | วันจ่ายปันผล | เงินปันผล (บาท/หน่วย) |
|---|---|---|
| 2026-03-16 | 2026-03-23 | 0.2000 |
| 2025-12-15 | 2025-12-22 | 0.2000 |
| 2025-06-16 | 2025-06-23 | 0.1000 |
| 2024-12-16 | 2024-12-23 | 0.1100 |
| 2024-09-16 | 2024-09-23 | 0.3500 |
👥 ผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน
นายทะเบียน (Registrar)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
หมายเหตุ: ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee) เป็นสถาบันอิสระแยกจาก บลจ. — SEC ไม่เปิดข้อมูลนี้ในชุด API ดูได้ในหนังสือชี้ชวน/Fund Factsheet ของกองทุน
📋 ข้อมูลเพิ่มเติม
ระดับความเสี่ยง 8 / 8
ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs/ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
Sharpe Ratio-
Beta-
Alpha-
Maximum Drawdown-26.15
Portfolio Turnover Ratio3.97
Tracking Error-
Yield to Maturity-
FX Hedging-
Recovering Period1 ปี 8 เดือน
- ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index)
✅ กองทุนนี้ มีข้อมูลที่ thaifundweb รวบรวมเพิ่มเติม