UOBSVRMF

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ

UOB Smart Value RMF

13.4621 บาท

🕒 ราคาล่าสุด ณ 2026-10-15

ตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

พันธบัตร : ธนาคารแห่งประเทศไทย BOT285A 25/05/2028 1.280

9.29

พันธบัตร : ธนาคารแห่งประเทศไทย BOT27NA 10/11/2027 1.330

7.27

เงินฝากประจำ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ FGHB0774 10/02/2027

4.37

หุ้นกู้ : ยริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) CPAXT273A 31/03/2027

4.31

หุ้นกู้ : บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) KTC26NB 18/11/2026 3.380

4.11

ช่วงสั่งซื้อ (Subscription)

ทุกวันทำการ

ช่วงสั่งขายคืน (Redemption)

ทุกวันทำการ

ได้รับเงินค่าขายคืน

T+1 คือ1 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน

นโยบายปันผล

ไม่จ่ายปันผล (สะสมมูลค่า)

T+n = จำนวนวันทำการหลังวันขายคืนที่เงินเข้าบัญชี · ข้อมูลจาก Fund Factsheet ล่าสุด

นายทะเบียน (Registrar)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ: ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee) เป็นสถาบันอิสระแยกจาก บลจ. — SEC ไม่เปิดข้อมูลนี้ในชุด API ดูได้ในหนังสือชี้ชวน/Fund Factsheet ของกองทุน

ระดับความเสี่ยง 4 / 8

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV

✅ กองทุนนี้ มีข้อมูลที่ thaifundweb รวบรวมเพิ่มเติม