ONEPROP-D

กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์

ONE PROPERTY PLUS DIVIDEND FUND

8.4488 บาท

🕒 ราคาล่าสุด ณ 2026-07-27

ทรัพย์สินทางเลือก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

📈 กราฟ NAV ย้อนหลัง

🔗 ลิงก์เอกสารกองทุน

📄 Fund Factsheet (PDF) — 2026-06-30 🏢 Factsheet บนเว็บ บลจ.

📊 Top 5 Holdings (ณ 2026-06-30)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท

14.52

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าฯเพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์สพร็อพเพอร์ตี้

12.14

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท

11.86

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กซ์ตร้า ฟิวเจอร์ ซิตี้

9.3

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล

6.8

💰 ประวัติการจ่ายปันผล (6 ครั้งล่าสุด)

วันขึ้นเครื่องหมาย (XD)	วันจ่ายปันผล	เงินปันผล (บาท/หน่วย)
2026-06-24	2026-07-03	0.0500
2026-03-25	2026-04-03	0.0800
2025-12-19	2025-12-30	0.1000
2025-06-24	2025-07-03	0.0900
2025-01-03	2025-01-14	0.1000
2024-09-19	2024-09-27	0.1000

👥 ผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน

นายทะเบียน (Registrar)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

หมายเหตุ: ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee) เป็นสถาบันอิสระแยกจาก บลจ. — SEC ไม่เปิดข้อมูลนี้ในชุด API ดูได้ในหนังสือชี้ชวน/Fund Factsheet ของกองทุน

📋 ข้อมูลเพิ่มเติม

ระดับความเสี่ยง 8 / 8

ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs/ infrastructure fund/ property fund/ private equity/ ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์/ ทองคำ/ น้ำมันดิบ เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV

✅ กองทุนนี้ มีข้อมูลที่ thaifundweb รวบรวมเพิ่มเติม

← กลับไปค้นหา