USDAILY

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี เดลี่ ฟันด์

United USD Daily Fund

10.3849 บาท

🕒 ราคาล่าสุด ณ 2026-07-24

ตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

🔗 กองทุนหลัก (Master Fund): State Street USD Liquidity LVNAV Fund - Select Accumulating (ไอร์แลนด์)

หน่วยลงทุน : State Street USD Liquidity LVNAV Fund - Select Accumulating

98.88

ช่วงสั่งซื้อ (Subscription)

ทุกวันทำการ

ช่วงสั่งขายคืน (Redemption)

ทุกวันทำการ

ได้รับเงินค่าขายคืน

T+1 คือ1 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน

นโยบายปันผล

ไม่จ่ายปันผล (สะสมมูลค่า)

T+n = จำนวนวันทำการหลังวันขายคืนที่เงินเข้าบัญชี · ข้อมูลจาก Fund Factsheet ล่าสุด

นายทะเบียน (Registrar)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ: ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee) เป็นสถาบันอิสระแยกจาก บลจ. — SEC ไม่เปิดข้อมูลนี้ในชุด API ดูได้ในหนังสือชี้ชวน/Fund Factsheet ของกองทุน

ระดับความเสี่ยง 4 / 8

ลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated ไม่เกิน 20%

✅ กองทุนนี้ มีข้อมูลที่ thaifundweb รวบรวมเพิ่มเติม