ASP-PRE-UI

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

Asset Plus Private Real Estate Fund Not for Retail Investors

8.1156 บาท

🕒 ราคาล่าสุด ณ 2026-07-17

ทรัพย์สินทางเลือก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

🔗 กองทุนหลัก (Master Fund): Brookfield Real Estate Income Trust Inc. (สหรัฐอเมริกา)

📈 กราฟ NAV ย้อนหลัง

🔗 ลิงก์เอกสารกองทุน

📄 Fund Factsheet (PDF) — 2026-06-30 🏢 Factsheet บนเว็บ บลจ.

📊 Top 5 Holdings (ณ 2026-06-30)

BROOKFIELD REIT

95.58

CB26806A

3.92

💸 การซื้อขาย & การรับเงิน

ช่วงสั่งซื้อ (Subscription)

วันแรกของแต่ละเดือน (The first calendar day of each month) หากเป็นวันหยุดของกองทุนจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยต้องส่งคำสั่งล่วงหน้า 7 วันทำการ พร้อมชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นเงินสด หรือวิธีการอื่นใดเทียบเท่าเงินสดเท่านั้น โดยไม่นับรวมวันหยุดของกองทุน***

ช่วงสั่งขายคืน (Redemption)

วันสุดท้ายของแต่ละเดือน (The last calendar day of each month) หากเป็นวันหยุดของกองทุนจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยต้องส่งคำสั่งล่วงหน้า 3 วันทำการ โดยไม่นับรวมวันหยุดของกองทุน หากวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าตรงกับวันหยุดของกองทุน บริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า

ได้รับเงินค่าขายคืน

T+5 คือ5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน

นโยบายปันผล

ไม่จ่ายปันผล (สะสมมูลค่า)

T+n = จำนวนวันทำการหลังวันขายคืนที่เงินเข้าบัญชี · ข้อมูลจาก Fund Factsheet ล่าสุด

👥 ผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน

นายทะเบียน (Registrar)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

หมายเหตุ: ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee) เป็นสถาบันอิสระแยกจาก บลจ. — SEC ไม่เปิดข้อมูลนี้ในชุด API ดูได้ในหนังสือชี้ชวน/Fund Factsheet ของกองทุน

📋 ข้อมูลเพิ่มเติม

ระดับความเสี่ยง 8 / 8

กองทุนหลักเน้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างรายได้ในสหรัฐฯ พร้อมกระจายการลงทุนในหนี้และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่อง

✅ กองทุนนี้ มีข้อมูลที่ thaifundweb รวบรวมเพิ่มเติม

← กลับไปค้นหา