KTPCREDH-UI
กองทุนเปิดเคแทม U.S. Private Credit ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
KTAM U.S. Private Credit Fund Not for Retail Investors
10.5036 บาท
🕒 ราคาล่าสุด ณ 2026-06-30
🔗 กองทุนหลัก (Master Fund):
Ares Strategic Income Offshore Access Fund (ลักเซมเบิร์ก)
📈 กราฟ NAV ย้อนหลัง
🔗 ลิงก์เอกสารกองทุน
📊 Top 5 Holdings (ณ 2026-06-30)
💸 การซื้อขาย & การรับเงิน
ช่วงสั่งซื้อ (Subscription)
รับคำสั่งซื้อเป็นรายเดือน และกำหนดให้วันทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุน เป็นวันทำการซื้อขายแรกของทุกเดือน หากวันดังกล่าวตรงกับวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายของกองทุนให้เลื่อนเป็นวันทำการซื้อขายถัดไป โดยผู้ถือหน่วยต้องส่งคำสั่งล่วงหน้าตามวันที่ บลจ.กำหนด ทั้งนี้ บลจ.จะกำหนดวันรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า และวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของ บลจ.
ช่วงสั่งขายคืน (Redemption)
ไตรมาสละ 1 ครั้ง ได้แก่ วันทำการซื้อขายแรกของเดือน มี.ค., มิ.ย., ก.ย. และ ธ.ค. ของทุกปี หรือตามที่ บลจ.กําหนด หากวันดังกล่าวตรงกับวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายของกองทุน ให้เลื่อนเป็นวันทำการซื้อขายถัดไป โดยผู้ถือหน่วยต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการ โดยเป็นไปตามวันและเวลาที่ บลจ.กำหนด ทั้งนี้ บลจ.จะกำหนดวันรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า และวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของ บลจ.
ได้รับเงินค่าขายคืน
T+32 คือ32 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน
นโยบายปันผล
ไม่จ่ายปันผล (สะสมมูลค่า)
T+n = จำนวนวันทำการหลังวันขายคืนที่เงินเข้าบัญชี · ข้อมูลจาก Fund Factsheet ล่าสุด
👥 ผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน
นายทะเบียน (Registrar)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ: ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee) เป็นสถาบันอิสระแยกจาก บลจ. — SEC ไม่เปิดข้อมูลนี้ในชุด API ดูได้ในหนังสือชี้ชวน/Fund Factsheet ของกองทุน
📋 ข้อมูลเพิ่มเติม
ระดับความเสี่ยง 8 / 8
เน้นลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Private Credit
Sharpe Ratio-
Beta-
Alpha-
Maximum Drawdown-2.57
Portfolio Turnover Ratio0.16
Tracking Error-
Yield to Maturity-
FX Hedging81.42
Recovering Period2 เดือน
- ไม่มี (ไม่มี เนื่องจากกองทุนหลักไม่มีดัชนีชี้วัด และลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Private Credit ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัดใดได้)
✅ กองทุนนี้ มีข้อมูลที่ thaifundweb รวบรวมเพิ่มเติม