AIA-ST

กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น

AIA Short Term Fixed Income

10.7816 บาท

🕒 ราคาล่าสุด ณ 2026-07-27

ตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/FRB182/69

12.63

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 25/FRB182/68

9.22

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/FRB364/68

8.45

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/FRB364/68

7.93

ตั๋วแลกเงิน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

7.24

ช่วงสั่งซื้อ (Subscription)

ทุกวันทำการ

ช่วงสั่งขายคืน (Redemption)

ทุกวันทำการ

ได้รับเงินค่าขายคืน

T+1 คือ1 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV

นโยบายปันผล

ไม่จ่ายปันผล (สะสมมูลค่า)

T+n = จำนวนวันทำการหลังวันขายคืนที่เงินเข้าบัญชี · ข้อมูลจาก Fund Factsheet ล่าสุด

นายทะเบียน (Registrar)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ: ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee) เป็นสถาบันอิสระแยกจาก บลจ. — SEC ไม่เปิดข้อมูลนี้ในชุด API ดูได้ในหนังสือชี้ชวน/Fund Factsheet ของกองทุน

ระดับความเสี่ยง 4 / 8

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated ไม่เกิน 20 % ของ NAV

✅ กองทุนนี้ มีข้อมูลที่ thaifundweb รวบรวมเพิ่มเติม