ES-FIXEDRMF

กองทุนเปิดอีสท์สปริง General Fixed Income เพื่อการเลี้ยงชีพ

Eastspring General Fixed Income RMF

17.8533 บาท

🕒 ราคาล่าสุด ณ 2026-07-27

ตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

หุ้นกู้ : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC28OA)

2.45

หุ้นกู้ : บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC269A)

2.33

หุ้นกู้ : บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) (TBEV288A)

2.27

หุ้นกู้ : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) (TRUE295A)

2.12

พันธบัตร : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB26723A)

2.05

ช่วงสั่งซื้อ (Subscription)

ทุกวันทำการ

ช่วงสั่งขายคืน (Redemption)

ทุกวันทำการ

ได้รับเงินค่าขายคืน

T+1 คือ1 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน

นโยบายปันผล

ไม่จ่ายปันผล (สะสมมูลค่า)

T+n = จำนวนวันทำการหลังวันขายคืนที่เงินเข้าบัญชี · ข้อมูลจาก Fund Factsheet ล่าสุด

นายทะเบียน (Registrar)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ: ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee) เป็นสถาบันอิสระแยกจาก บลจ. — SEC ไม่เปิดข้อมูลนี้ในชุด API ดูได้ในหนังสือชี้ชวน/Fund Factsheet ของกองทุน

ระดับความเสี่ยง 4 / 8

ลงทุนในตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV

✅ กองทุนนี้ มีข้อมูลที่ thaifundweb รวบรวมเพิ่มเติม