ONE-GLOBHY

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น

ONE GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND

12.0492 บาท

🕒 ราคาล่าสุด ณ 2026-10-12

ตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

🔗 กองทุนหลัก (Master Fund): BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND Class USD W (Acc.) (ไอร์แลนด์)

Fibercop SpA

1.7

Albion Financing 3 Sarl

1.6

CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp

1.3

SoftBank Group Corp

1.2

Ithaca Energy North Sea PLC

1.1

ช่วงสั่งซื้อ (Subscription)

ทุกวันทำการ

ช่วงสั่งขายคืน (Redemption)

ทุกวันทำการ

ได้รับเงินค่าขายคืน

T+5 คือ5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน

นโยบายปันผล

ไม่จ่ายปันผล (สะสมมูลค่า)

T+n = จำนวนวันทำการหลังวันขายคืนที่เงินเข้าบัญชี · ข้อมูลจาก Fund Factsheet ล่าสุด

นายทะเบียน (Registrar)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

หมายเหตุ: ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee) เป็นสถาบันอิสระแยกจาก บลจ. — SEC ไม่เปิดข้อมูลนี้ในชุด API ดูได้ในหนังสือชี้ชวน/Fund Factsheet ของกองทุน

ระดับความเสี่ยง 6 / 8

ลงทุนในตราสารหนี้เอกชนเป็นหลัก โดยมีตราสาร noninvestment grade/ unrated ไม่น้อยกว่า 60% ของ NAV

✅ กองทุนนี้ มีข้อมูลที่ thaifundweb รวบรวมเพิ่มเติม