ASP-SC-UI

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

Asset Plus Strategic Credit Fund Not for Retail Investors

อื่น ๆ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

🔗 กองทุนหลัก (Master Fund): Oaktree Strategic Credit iCapital Access Fund SPC (หมู่เกาะเคย์แมน)

📈 กราฟ NAV ย้อนหลัง

🔗 ลิงก์เอกสารกองทุน

📄 Fund Factsheet (PDF) — 2026-06-30 🏢 Factsheet บนเว็บ บลจ.

📊 Top 5 Holdings (ณ 2026-06-30)

OAKTREE SC

96.04

CB26827A

4.45

CB26924A

0.21

💸 การซื้อขาย & การรับเงิน

ช่วงสั่งซื้อ (Subscription)

วันแรกของแต่ละเดือน หากเป็นวันหยุดของกองทุนจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยต้องส่งคำสั่งล่วงหน้า 7 - 10 วันทำการโดยไม่นับรวมวันหยุดของกองทุน หากตรงกับวันหยุดของกองทุนจะเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า***

ช่วงสั่งขายคืน (Redemption)

วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส หากเป็น วันหยุดของกองทุนจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยต้องส่งคำสั่งล่วงหน้า 46 วันหากตรงกับวันหยุดของกองทุนจะเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า***

ได้รับเงินค่าขายคืน

T+68 คือ 68 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน

นโยบายปันผล

ไม่จ่ายปันผล (สะสมมูลค่า)

T+n = จำนวนวันทำการหลังวันขายคืนที่เงินเข้าบัญชี · ข้อมูลจาก Fund Factsheet ล่าสุด

👥 ผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน

นายทะเบียน (Registrar)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

หมายเหตุ: ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee) เป็นสถาบันอิสระแยกจาก บลจ. — SEC ไม่เปิดข้อมูลนี้ในชุด API ดูได้ในหนังสือชี้ชวน/Fund Factsheet ของกองทุน

📋 ข้อมูลเพิ่มเติม

ระดับความเสี่ยง 8 / 8

กองทุนหลักไปลงทุนในกองทุนอ้างอิง ที่เน้นการลงทุนใน Private Loans และ Public Debt คุณภาพดีในสหรัฐฯ

✅ กองทุนนี้ มีข้อมูลที่ thaifundweb รวบรวมเพิ่มเติม

← กลับไปค้นหา