ASP-APR-UI

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อัลไล ไพรเวทอิควิตี้-เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

Asset Plus ALLY Private Equity-Real Estate Fund Not for Retail Investors

ทรัพย์สินทางเลือก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

📈 กราฟ NAV ย้อนหลัง

🔗 ลิงก์เอกสารกองทุน

📄 Fund Factsheet (PDF) — 2026-08-31 🏢 Factsheet บนเว็บ บลจ.

📊 Top 5 Holdings (ณ 2026-08-31)

ALLY KEX

101.06

💸 การซื้อขาย & การรับเงิน

ช่วงสั่งซื้อ (Subscription)

เปิดเสนอขายครั้งเดียวช่วง IPO

ช่วงสั่งขายคืน (Redemption)

กองทุนไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ โดยจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติเท่านั้นทั้งระหว่างอายุโครงการและวันครบกำหนดอายุโครงการของกองทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิของบริษัทจัดการ

ได้รับเงินค่าขายคืน

T+5 คือ5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน

นโยบายปันผล

ไม่จ่ายปันผล (สะสมมูลค่า)

T+n = จำนวนวันทำการหลังวันขายคืนที่เงินเข้าบัญชี · ข้อมูลจาก Fund Factsheet ล่าสุด

👥 ผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน

นายทะเบียน (Registrar)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

หมายเหตุ: ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee) เป็นสถาบันอิสระแยกจาก บลจ. — SEC ไม่เปิดข้อมูลนี้ในชุด API ดูได้ในหนังสือชี้ชวน/Fund Factsheet ของกองทุน

📋 ข้อมูลเพิ่มเติม

ระดับความเสี่ยง 8 / 8

กองทุนลงทุนใน Private Equity Trust เน้นลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาฯ เพื่ออยู่อาศัยในประเทศไทย

✅ กองทุนนี้ มีข้อมูลที่ thaifundweb รวบรวมเพิ่มเติม

← กลับไปค้นหา