FP HCARE
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ
First Plus Healthcare FIF
20.1431 บาท
🕒 ราคาล่าสุด ณ 2026-07-24
🔗 กองทุนหลัก (Master Fund):
Manulife Global Fund – Healthcare Fund (ลักเซมเบิร์ก)
📈 กราฟ NAV ย้อนหลัง
🔗 ลิงก์เอกสารกองทุน
📊 Top 5 Holdings (ณ 2026-06-30)
💸 การซื้อขาย & การรับเงิน
ช่วงสั่งซื้อ (Subscription)
ทุกวันทำการ
ช่วงสั่งขายคืน (Redemption)
ทุกวันทำการ
ได้รับเงินค่าขายคืน
T+5 คือ5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV
นโยบายปันผล
ไม่จ่ายปันผล (สะสมมูลค่า)
T+n = จำนวนวันทำการหลังวันขายคืนที่เงินเข้าบัญชี · ข้อมูลจาก Fund Factsheet ล่าสุด
💰 ประวัติการจ่ายปันผล (8 ครั้งล่าสุด)
| วันขึ้นเครื่องหมาย (XD) | วันจ่ายปันผล | เงินปันผล (บาท/หน่วย) |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2026-06-22 | 0.1000 |
| 2026-03-16 | 2026-03-23 | 0.1000 |
| 2025-12-15 | 2025-12-22 | 0.2500 |
| 2024-03-14 | 2025-03-21 | 0.1500 |
| 2024-12-16 | 2024-12-23 | 0.2500 |
| 2024-09-16 | 2024-09-23 | 0.5000 |
| 2024-06-14 | 2024-06-21 | 0.5000 |
| 2024-03-15 | 2024-03-21 | 0.2500 |
👥 ผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน
นายทะเบียน (Registrar)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เฟิร์ส พลัส (ประเทศไทย) จำกัด
หมายเหตุ: ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee) เป็นสถาบันอิสระแยกจาก บลจ. — SEC ไม่เปิดข้อมูลนี้ในชุด API ดูได้ในหนังสือชี้ชวน/Fund Factsheet ของกองทุน
📋 ข้อมูลเพิ่มเติม
ระดับความเสี่ยง 7 / 8
ลงทุนในตราสารทุน โดยเน้นเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
Sharpe Ratio0.24
Beta0.86
Alpha-0.42
Maximum Drawdown-20.45
Portfolio Turnover Ratio-
Tracking Error-
Yield to Maturity-
FX Hedging14.85
Recovering Period10 เดือน
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน )
✅ กองทุนนี้ มีข้อมูลที่ thaifundweb รวบรวมเพิ่มเติม