thaifundweb.

PRINCIPAL MABALANCED

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์
Principal Multi Asset Balanced Fund
11.6734 บาท
🕒 ราคาล่าสุด ณ 2026-07-24
ผสม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

📈 กราฟ NAV ย้อนหลัง

🔗 ลิงก์เอกสารกองทุน

📄 Fund Factsheet (PDF) — 2026-06-30 🏢 Factsheet บนเว็บ บลจ.

📊 Top 5 Holdings (ณ 2026-06-30)

1
Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar : iShares/USA : ACWI US
30.23
2
Unit Trust Fixed Income-US Dollar : Bank of New York Mellon (Luxemburg) : BNYGSWU ID
10.06
3
พันธบัตรรัฐบาล : กระทรวงการคลัง : LB284A
6.26
4
หุ้นกู้บริษัท : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) : CPF328A
4.81
5
Exchange Traded Fund - Equity - US Dollar : BlackRock (Singapore) Limited : IWM US
4.76

💰 ประวัติการจ่ายปันผล (11 ครั้งล่าสุด)

วันขึ้นเครื่องหมาย (XD)วันจ่ายปันผลเงินปันผล (บาท/หน่วย)
2026-06-30 2026-07-09 0.0880
2026-03-31 2026-04-10 0.0870
2025-12-30 2026-01-12 0.0870
2025-09-30 2025-10-08 0.0860
2025-06-30 2025-07-11 0.0840
2025-03-31 2025-04-09 0.0850
2024-12-30 2025-01-09 0.1000
2024-09-30 2024-10-08 0.0900
2024-06-28 2024-07-10 0.0200
2024-03-28 2024-04-09 0.0900
2023-12-28 2024-01-09 0.0300

👥 ผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน

นายทะเบียน (Registrar)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

หมายเหตุ: ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee) เป็นสถาบันอิสระแยกจาก บลจ. — SEC ไม่เปิดข้อมูลนี้ในชุด API ดูได้ในหนังสือชี้ชวน/Fund Factsheet ของกองทุน

📋 ข้อมูลเพิ่มเติม

ระดับความเสี่ยง 5 / 8

ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV

✅ กองทุนนี้ มีข้อมูลที่ thaifundweb รวบรวมเพิ่มเติม

← กลับไปค้นหา