thaifundweb.

K-GINFRA

กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน
K Global Infrastructure Equity Fund
11.4703 บาท
🕒 ราคาล่าสุด ณ 2026-07-24
ตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
🔗 กองทุนหลัก (Master Fund): กองทุน Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund, USD S Accumulating Unhedged (ไอร์แลนด์)

📈 กราฟ NAV ย้อนหลัง

🔗 ลิงก์เอกสารกองทุน

📄 Fund Factsheet (PDF) — 2026-06-30 🏢 Factsheet บนเว็บ บลจ.

📊 Top 5 Holdings (ณ 2026-06-30)

1
Wellington Enduring Asset fund
101.02
2
เงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
2.57
3
เงินฝาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
0.93

💸 การซื้อขาย & การรับเงิน

ช่วงสั่งซื้อ (Subscription)
ทุกวันทำการซื้อขาย
ช่วงสั่งขายคืน (Redemption)
ทุกวันทำการซื้อขาย
ได้รับเงินค่าขายคืน
T+4 คือ4 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน
นโยบายปันผล
💰 จ่ายปันผล

T+n = จำนวนวันทำการหลังวันขายคืนที่เงินเข้าบัญชี · ข้อมูลจาก Fund Factsheet ล่าสุด

💰 ประวัติการจ่ายปันผล (5 ครั้งล่าสุด)

วันขึ้นเครื่องหมาย (XD)วันจ่ายปันผลเงินปันผล (บาท/หน่วย)
2026-03-02 2026-03-16 0.2000
2025-12-01 2025-12-12 0.2000
2025-09-02 2025-09-12 0.2000
2025-06-04 2025-06-13 0.2000
2024-12-02 2024-12-13 0.2000

👥 ผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน

นายทะเบียน (Registrar)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

หมายเหตุ: ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee) เป็นสถาบันอิสระแยกจาก บลจ. — SEC ไม่เปิดข้อมูลนี้ในชุด API ดูได้ในหนังสือชี้ชวน/Fund Factsheet ของกองทุน

📋 ข้อมูลเพิ่มเติม

ระดับความเสี่ยง 6 / 8

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

✅ กองทุนนี้ มีข้อมูลที่ thaifundweb รวบรวมเพิ่มเติม

← กลับไปค้นหา