ONE-FIXED

กองทุนเปิด วรรณ ชอร์ตเทอม ฟิกซ์ อินคัม

ONE SHORT-TERM FIXED INCOME FUND

11.4423 บาท

🕒 ราคาล่าสุด ณ 2026-10-15

ตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 26/91/69

7.1

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 23/91/69

6.66

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 28/91/69

5.53

ตั๋วแลกเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

4.75

ตั๋วแลกเงินของบริษัท เอเซีย เสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

4.75

ช่วงสั่งซื้อ (Subscription)

ทุกวันทำการ

ช่วงสั่งขายคืน (Redemption)

ทุกวันทำการ

ได้รับเงินค่าขายคืน

T+1 คือ1 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน

นโยบายปันผล

ไม่จ่ายปันผล (สะสมมูลค่า)

T+n = จำนวนวันทำการหลังวันขายคืนที่เงินเข้าบัญชี · ข้อมูลจาก Fund Factsheet ล่าสุด

นายทะเบียน (Registrar)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

หมายเหตุ: ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee) เป็นสถาบันอิสระแยกจาก บลจ. — SEC ไม่เปิดข้อมูลนี้ในชุด API ดูได้ในหนังสือชี้ชวน/Fund Factsheet ของกองทุน

ระดับความเสี่ยง 4 / 8

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade /unrated ไม่เกิน 20 % ของ NAV

✅ กองทุนนี้ มีข้อมูลที่ thaifundweb รวบรวมเพิ่มเติม