ES-GDIV
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity
EASTSPRING Global Dividend Equity Fund
10.3721 บาท
🕒 ราคาล่าสุด ณ 2026-07-24
🔗 กองทุนหลัก (Master Fund):
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund (ลักเซมเบิร์ก)
📈 กราฟ NAV ย้อนหลัง
🔗 ลิงก์เอกสารกองทุน
📊 Top 5 Holdings (ณ 2026-06-30)
💸 การซื้อขาย & การรับเงิน
ช่วงสั่งซื้อ (Subscription)
ทุกวันทำการ
ช่วงสั่งขายคืน (Redemption)
ทุกวันทำการ
ได้รับเงินค่าขายคืน
T+4 คือ4 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน
นโยบายปันผล
💰 จ่ายปันผล
T+n = จำนวนวันทำการหลังวันขายคืนที่เงินเข้าบัญชี · ข้อมูลจาก Fund Factsheet ล่าสุด
💰 ประวัติการจ่ายปันผล (8 ครั้งล่าสุด)
| วันขึ้นเครื่องหมาย (XD) | วันจ่ายปันผล | เงินปันผล (บาท/หน่วย) |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2026-05-19 | 0.1000 |
| 2026-02-06 | 2026-02-17 | 0.2500 |
| 2025-11-07 | 2025-11-17 | 0.3000 |
| 2025-08-08 | 2025-08-19 | 0.3000 |
| 2025-02-10 | 2025-02-19 | 0.1000 |
| 2024-08-08 | 2024-08-19 | 0.2000 |
| 2024-05-10 | 2024-05-17 | 0.2000 |
| 2024-02-07 | 2024-02-14 | 0.2000 |
👥 ผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน
นายทะเบียน (Registrar)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
หมายเหตุ: ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee) เป็นสถาบันอิสระแยกจาก บลจ. — SEC ไม่เปิดข้อมูลนี้ในชุด API ดูได้ในหนังสือชี้ชวน/Fund Factsheet ของกองทุน
📋 ข้อมูลเพิ่มเติม
ระดับความเสี่ยง 6 / 8
ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
Sharpe Ratio0.49
Beta-
Alpha-
Maximum Drawdown-14.85
Portfolio Turnover Ratio16.56
Tracking Error-
Yield to Maturity-
FX Hedging90.47
Recovering Period3 เดือน
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 5)
✅ กองทุนนี้ มีข้อมูลที่ thaifundweb รวบรวมเพิ่มเติม