UPD-UI

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท ไดเวอร์ซิไฟด์ เลนดิ้ง ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

United Private Diversified Lending Fund Not for Retail Investors

10.2570 บาท

🕒 ราคาล่าสุด ณ 2026-07-27

อื่น ๆ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

🔗 กองทุนหลัก (Master Fund): PIMCO Private Diversified Lending Fund Ltd (Class C) (หมู่เกาะเคย์แมน)

หน่วยลงทุน : PIMCO Private Diversified Lending Fund, Ltd. (Class - C)

94.92

ช่วงสั่งซื้อ (Subscription)

วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน ส่งคำสั่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 12 วันทำการ

ช่วงสั่งขายคืน (Redemption)

วันทำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาส ส่งคำสั่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 33 วัน กองทุนจะรับซื้อคืนอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ

นโยบายปันผล

ไม่จ่ายปันผล (สะสมมูลค่า)

T+n = จำนวนวันทำการหลังวันขายคืนที่เงินเข้าบัญชี · ข้อมูลจาก Fund Factsheet ล่าสุด

นายทะเบียน (Registrar)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ: ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee) เป็นสถาบันอิสระแยกจาก บลจ. — SEC ไม่เปิดข้อมูลนี้ในชุด API ดูได้ในหนังสือชี้ชวน/Fund Factsheet ของกองทุน

ระดับความเสี่ยง 8 / 8

กองทุนลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาด (Private Assets) เช่น Private Lending, Loans, Private Credit เป็นต้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

✅ กองทุนนี้ มีข้อมูลที่ thaifundweb รวบรวมเพิ่มเติม