ASP-MILLENNIUM-UI

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส มิลเลนเนียม (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

Asset Plus Millennium Fund (Unhedged) Not for Retail Investors

ผสม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

🔗 กองทุนหลัก (Master Fund): Wellspring GBL Fund (หมู่เกาะเคย์แมน)

📈 กราฟ NAV ย้อนหลัง

🔗 ลิงก์เอกสารกองทุน

📄 Fund Factsheet (PDF) — 2026-08-31 🏢 Factsheet บนเว็บ บลจ.

📊 Top 5 Holdings (ณ 2026-08-31)

Wellspring GBL-O

98.98

CB26N12A

0.62

CB26O15A

0.36

CB26O22A

0.15

CB26N05B

0.12

💸 การซื้อขาย & การรับเงิน

ช่วงสั่งซื้อ (Subscription)

ตามที่บริษัทจัดการกำหนด** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิจะเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือไม่ก็ได้

ช่วงสั่งขายคืน (Redemption)

วันทำการสุดท้ายแต่ละไตรมาส ตามปฏิทิน (มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) เป็นวันทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหากเป็น วันหยุดของกองทุนจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยต้องส่งคำสั่งล่วงหน้า 105 วันก่อนวันสิ้นไตรมาสที่ ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนหากเป็นวันหยุดของกองทุนจะเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า***

ได้รับเงินค่าขายคืน

T+55 คือ 55 วันหลังจากวันทำรายการขายคืน

นโยบายปันผล

ไม่จ่ายปันผล (สะสมมูลค่า)

T+n = จำนวนวันทำการหลังวันขายคืนที่เงินเข้าบัญชี · ข้อมูลจาก Fund Factsheet ล่าสุด

👥 ผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน

นายทะเบียน (Registrar)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

หมายเหตุ: ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee) เป็นสถาบันอิสระแยกจาก บลจ. — SEC ไม่เปิดข้อมูลนี้ในชุด API ดูได้ในหนังสือชี้ชวน/Fund Factsheet ของกองทุน

📋 ข้อมูลเพิ่มเติม

ระดับความเสี่ยง 8 / 8

กองทุนหลักลงทุนใน Hedge Fund แบบ Multi-Strategy ลงทุนหลากหลายหลักทรัพย์/สินทรัพย์ เพื่อเพิ่มโอกาสผลตอบแทน

✅ กองทุนนี้ มีข้อมูลที่ thaifundweb รวบรวมเพิ่มเติม

← กลับไปค้นหา