K-7030
กองทุนเปิดเค 70:30 ปันผล
K 70:30 Dividend Fund
14.5458 บาท
🕒 ราคาล่าสุด ณ 2026-07-27
📈 กราฟ NAV ย้อนหลัง
🔗 ลิงก์เอกสารกองทุน
📊 Top 5 Holdings (ณ 2026-06-30)
💸 การซื้อขาย & การรับเงิน
ช่วงสั่งซื้อ (Subscription)
ทุกวันทำการ
ช่วงสั่งขายคืน (Redemption)
ทุกวันทำการ
ได้รับเงินค่าขายคืน
T+3 คือ3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน
นโยบายปันผล
💰 จ่ายปันผล
T+n = จำนวนวันทำการหลังวันขายคืนที่เงินเข้าบัญชี · ข้อมูลจาก Fund Factsheet ล่าสุด
💰 ประวัติการจ่ายปันผล (3 ครั้งล่าสุด)
| วันขึ้นเครื่องหมาย (XD) | วันจ่ายปันผล | เงินปันผล (บาท/หน่วย) |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 2026-03-16 | 0.7500 |
| 2026-03-02 | 2026-03-16 | 0.7500 |
| 2024-02-29 | 2024-03-14 | 0.1000 |
👥 ผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน
นายทะเบียน (Registrar)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
หมายเหตุ: ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee) เป็นสถาบันอิสระแยกจาก บลจ. — SEC ไม่เปิดข้อมูลนี้ในชุด API ดูได้ในหนังสือชี้ชวน/Fund Factsheet ของกองทุน
📋 ข้อมูลเพิ่มเติม
ระดับความเสี่ยง 5 / 8
เน้นลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ โดยลงทุนในตราสารทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 70% ของ NAV
Sharpe Ratio-0.11
Beta0.99
Alpha-3.3
Maximum Drawdown-27.03
Portfolio Turnover Ratio1.7
Tracking Error2.51
Yield to Maturity0.3
FX Hedging-
Recovering Period-
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (วัตถุประสงค์ในการอ้างอิงดัชนีชี้วัด : เพื่อใช้เป็นตัวแทนองค์ประกอบของพอร์ตโฟลิโอและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน)
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index)
- ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI)
✅ กองทุนนี้ มีข้อมูลที่ thaifundweb รวบรวมเพิ่มเติม