ES-ULTIMATE GA3RMF
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Ultimate Global Allocation 3 เพื่อการเลี้ยงชีพ
Eastspring Ultimate Global Allocation Fund 3 RMF
11.2777 บาท
🕒 ราคาล่าสุด ณ 2026-07-24
🔗 กองทุนหลัก (Master Fund):
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Ultimate Global Allocation 3 (ไทย)
📈 กราฟ NAV ย้อนหลัง
🔗 ลิงก์เอกสารกองทุน
📊 Top 5 Holdings (ณ 2026-06-30)
💸 การซื้อขาย & การรับเงิน
ช่วงสั่งซื้อ (Subscription)
ทุกวันทำการ
ช่วงสั่งขายคืน (Redemption)
ทุกวันทำการ
ได้รับเงินค่าขายคืน
T+5 คือ5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน
นโยบายปันผล
ไม่จ่ายปันผล (สะสมมูลค่า)
T+n = จำนวนวันทำการหลังวันขายคืนที่เงินเข้าบัญชี · ข้อมูลจาก Fund Factsheet ล่าสุด
👥 ผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน
นายทะเบียน (Registrar)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
หมายเหตุ: ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee) เป็นสถาบันอิสระแยกจาก บลจ. — SEC ไม่เปิดข้อมูลนี้ในชุด API ดูได้ในหนังสือชี้ชวน/Fund Factsheet ของกองทุน
📋 ข้อมูลเพิ่มเติม
ระดับความเสี่ยง 5 / 8
ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยในสภาวะปกติมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV
Sharpe Ratio-
Beta-
Alpha-
Maximum Drawdown-3.79
Portfolio Turnover Ratio0
Tracking Error-
Yield to Maturity-
FX Hedging0
Recovering Period2 เดือน
- ไม่มี (ไม่มีดัชนีมาตรฐาน เนื่องจากกองทุนหลักไม่มีดัชนีชี้วัด แต่อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักมีการเปิดเผยอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ (Hurdle Rate) เท่ากับร้อยละ 8 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี สำหรับระยะเวลาการลงทุนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ซึ่งคำนวณมาจากการจัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง 10 ปี ที่คำนวณจากผลการดำเนินงานของกองทุนปลายทาง สำหรับกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่เน้นลงทุนในกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียว กองทุนจึงไม่มีตัวชี้วัดเช่นเดียวกับกองทุนหลัก และกองทุนมิได้กำหนด Hurdle Rate ในระดับกองทุ)
- ไม่มี
ไม่พบข้อมูล
✅ กองทุนนี้ มีข้อมูลที่ thaifundweb รวบรวมเพิ่มเติม